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Barwertkalkulation im Wertbereich

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Kundengeschäft:

   

Refinanzierungsgeschäfte

 

Betrag

EUR

1 Jahr

p.a.

Zinssatz

p.a

2 Jahre

p.a.

Tilgungsvariante

 

3 Jahre

p.a.

Laufzeit:

3

Jahre

 

 

 

           
 

Beginn

künftig zu leistende bzw. zu empfangende Zahlungen

 
  Ende Jahr 1 Ende Jahr 2 Ende Jahr 3  

 

 

 

 

 

 

Kundengeschäft

 
 

Refinanzierungsgeschäfte
         
 

 
           
         
 

   
           
         
 

     
           

 

 

 

 

 

 

SUMMEN

 

 

 

 
    Die für die Refinanzierungsgeschäfte künftig zu leistenden Zahlungen werden vollständig durch die aus dem Kundengeschäft empfangenen Zahlungen abgedeckt.